Quelqu'un peut il m'expliquer le principe du cash flow ?

Question

Quelqu'un peut il m'expliquer le principe du cash flow ?

Bonjour, L'autre jour mon banquier m'a demandé de lui envoyer un business plan avec les "cash flow" bien en évidence. N'étant pas de formation financière je ne sais pas trop comment m'y prendre pour calculer cela. Qui pourrait m'expliquer la méthode pour calculer les cash flow. merci de votre aide

Rubrique : gestion
08 mai 2011
Réponses : 2
S_lebrun
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2 Réponses

Etienne_78 · Answer 1 · 2011-05-10T12:34:39

bonjour, Votre banquier souhaite sans doute connaitre votre prévision de flux de trésorerie pour l'année. Calculez votre prévisionnel d'entrées et sorties de fonds mois par mois. S'il veut davantage (par exemple votre capacité d'autofinancement ou CAF), votre comptable devra vous aider.

Arielle2 · Answer 2 · 2011-05-10T12:34:39

Bonjour, Le cash flow c'est le mot anglais pour désigner les flux (donc entrées et sorties) de trésorerie. D'ailleurs plutôt que d'entrées on parle d'encaissements ou de recettes et plutôt que de sorties on parles de décaissements ou de dépenses. Dans les phases de création d'entreprise, généralement l'entreprise doit beaucoup investir (stocks, machines, informatique, salaires...) et donc dispose d'un cash flow négatif. C'est probablement cela que votre banquier veut voir. A votre service.